有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	90,900	7,513,340	7,554,699	△0.16
	南アフリカ・ランド	売建	1,573,400	12,009,646	12,067,978	△0.26
	アメリカ・ドル	売建	306,700	33,739,392	33,902,618	△0.73
	カナダ・ドル	売建	542,600	47,900,542	48,361,938	△1.05
	ノルウェー・クローネ	売建	4,444,400	56,446,253	57,421,648	△1.24
	スウェーデン・クローナ	売建	11,433,200	146,114,055	148,288,604	△3.21
	スイス・フラン	売建	1,844,600	220,176,695	221,536,460	△4.80
	ユーロ	売建	14,826,700	1,937,984,705	1,951,341,987	△42.26
	イギリス・ポンド	売建	13,540,200	2,059,165,857	2,073,546,228	△44.90

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,894,653	209,381,737	209,507,050	0.92
	ユーロ	買建	1,386,946	182,663,211	182,496,506	0.80
	イギリス・ポンド	買建	176,323	26,986,348	27,005,614	0.12
	ノルウェー・クローネ	買建	354,977	4,585,562	4,589,756	0.02
	ユーロ	売建	240,017	31,612,708	31,581,746	△0.14
	アメリカ・ドル	売建	1,937,322	214,235,121	214,225,333	△0.94

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。