有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	670,000	66,103,540	65,981,600	△0.67
	スウェーデン・クローナ	売建	26,182,000	388,802,700	389,064,520	△3.92
	スイス・フラン	売建	7,097,000	934,696,191	939,287,950	△9.47
	ユーロ	売建	28,481,000	3,900,188,140	3,907,593,200	△39.39
	イギリス・ポンド	売建	24,713,000	4,752,396,396	4,757,499,630	△47.96

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	597,407	81,424,802	81,976,285	0.51

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。