有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年12月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	3,118,000	40,462,932	39,380,340	△0.64
	南アフリカ・ランド	売建	6,362,000	49,274,963	48,351,200	△0.79
	カナダ・ドル	売建	611,000	51,153,903	49,710,960	△0.81
	アメリカ・ドル	売建	521,000	58,503,546	57,659,070	△0.94
	デンマーク・クローネ	売建	3,886,000	66,528,709	66,100,860	△1.07
	スウェーデン・クローナ	売建	10,378,000	129,054,582	127,856,960	△2.08
	スイス・フラン	売建	2,027,000	230,260,106	228,219,930	△3.71
	イギリス・ポンド	売建	17,288,000	2,454,290,920	2,425,160,640	△39.43
	ユーロ	売建	24,635,000	3,150,513,491	3,128,398,650	△50.86

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	504,268	64,032,541	64,037,063	0.25
	イギリス・ポンド	売建	132,970	18,704,911	18,671,668	△0.07
	ユーロ	売建	710,527	89,785,499	90,229,934	△0.35

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。