有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/12/03-2025/05/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	1,412,300	31,630,902	32,071,920	△0.89
	アメリカ・ドル	売建	225,400	32,600,053	32,519,359	△0.91
	スイス・フラン	売建	426,200	75,959,785	77,219,895	△2.15
	スウェーデン・クローナ	売建	8,110,400	122,435,348	123,677,921	△3.44
	ノルウェー・クローネ	売建	9,377,100	135,368,442	134,080,338	△3.73
	イギリス・ポンド	売建	7,933,800	1,549,913,121	1,569,696,774	△43.68
	ユーロ	売建	9,812,800	1,639,784,399	1,662,016,505	△46.25

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	959,070	189,485,259	190,367,524	1.10
	ユーロ	買建	780,314	132,126,842	132,380,860	0.77
	スウェーデン・クローナ	買建	1,464,244	22,284,337	22,357,989	0.13
	スイス・フラン	売建	2,110	380,989	382,446	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	243,328	48,327,501	48,309,738	△0.28
	ユーロ	売建	1,276,271	215,291,277	216,499,524	△1.25

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。