有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年6月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	421,200	45,068,611	45,253,728	△0.89
	南アフリカ・ランド	売建	6,037,300	44,912,969	45,521,242	△0.90
	カナダ・ドル	売建	599,800	48,754,384	49,261,574	△0.97
	スウェーデン・クローナ	売建	7,000,100	79,850,841	81,271,161	△1.61
	デンマーク・クローネ	売建	5,967,400	96,934,446	97,925,034	△1.94
	スイス・フラン	売建	1,394,500	152,601,390	154,036,470	△3.04
	イギリス・ポンド	売建	14,715,100	2,005,501,407	2,006,698,187	△39.66
	ユーロ	売建	21,203,400	2,571,349,246	2,596,356,330	△51.32

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,407,643	259,061,000	259,394,603	1.19
	ユーロ	買建	813,402	99,606,955	99,625,522	0.46
	ユーロ	売建	1,304,615	159,524,208	159,789,314	△0.73
	アメリカ・ドル	売建	2,407,510	259,254,962	259,380,288	△1.19

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。