有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年12月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	南アフリカ・ランド	売建	6,378,000	55,912,164	57,657,120	△0.50
	ノルウェー・クローネ	売建	5,044,000	67,884,674	69,001,920	△0.60
	カナダ・ドル	売建	1,050,000	91,745,850	94,300,500	△0.81
	スウェーデン・クローナ	売建	19,634,000	262,402,520	268,985,800	△2.32
	デンマーク・クローネ	売建	20,769,000	370,745,990	376,334,280	△3.25
	アメリカ・ドル	売建	3,455,000	387,833,540	389,516,700	△3.36
	スイス・フラン	売建	6,671,000	763,392,083	770,567,210	△6.65
	イギリス・ポンド	売建	28,373,000	4,273,907,197	4,307,305,130	△37.20
	ユーロ	売建	38,594,000	5,127,631,810	5,206,330,600	△44.96

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	3,966,867	534,455,702	535,249,472	1.17

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。