有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/05/31-2025/12/01)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	144,600	22,437,871	22,557,600	△1.07
	スイス・フラン	売建	225,000	44,089,319	44,628,750	△2.12
	デンマーク・クローネ	売建	1,925,900	47,068,685	47,434,917	△2.26
	スウェーデン・クローナ	売建	4,729,300	79,131,554	80,539,979	△3.83
	ノルウェー・クローネ	売建	6,783,600	103,105,294	105,484,980	△5.02
	イギリス・ポンド	売建	4,267,100	885,198,702	898,864,615	△42.75
	ユーロ	売建	5,023,800	917,077,459	924,128,010	△43.95

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	76,022	14,053,574	14,007,595	0.08
	イギリス・ポンド	買建	3,727	788,178	787,538	0.00
	アメリカ・ドル	買建	3,627	567,718	567,570	0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	898,566	14,053,574	14,008,915	△0.08
	ユーロ	売建	312,804	57,628,745	57,636,342	△0.32

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。