有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年6月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	4,181,000	56,606,559	56,359,880	△0.52
	南アフリカ・ランド	売建	10,801,000	86,969,652	85,975,960	△0.79
	デンマーク・クローネ	売建	10,025,000	171,906,695	172,029,000	△1.58
	カナダ・ドル	売建	2,149,000	177,286,190	178,882,760	△1.64
	スウェーデン・クローナ	売建	17,848,000	221,154,568	218,459,520	△2.00
	アメリカ・ドル	売建	2,602,000	285,615,776	286,948,560	△2.63
	スイス・フラン	売建	4,998,000	555,262,806	554,378,160	△5.08
	イギリス・ポンド	売建	25,603,000	3,733,019,812	3,698,353,350	△33.92
	ユーロ	売建	44,176,000	5,641,018,973	5,650,110,400	△51.82

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,987,978	255,813,522	254,262,501	0.57
	南アフリカ・ランド	買建	82,139	655,712	657,938	0.00
	ユーロ	売建	549,274	70,208,858	70,252,196	△0.16

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。