有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	732,000	59,685,587	58,186,680	△1.65
	アメリカ・ドル	売建	764,000	79,806,038	78,539,200	△2.23
	デンマーク・クローネ	売建	6,215,000	98,973,738	95,586,700	△2.71
	スウェーデン・クローナ	売建	13,783,000	175,193,170	167,601,280	△4.76
	スイス・フラン	売建	4,242,000	461,601,868	446,131,140	△12.67
	イギリス・ポンド	売建	8,762,000	1,346,543,676	1,211,696,980	△34.40
	ユーロ	売建	10,750,000	1,271,901,546	1,229,692,500	△34.91

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,114,530	127,037,675	127,491,143	1.73
	イギリス・ポンド	売建	15,907	2,166,944	2,201,622	△0.03
	アメリカ・ドル	売建	39,507	4,015,118	4,065,292	△0.06
	スイス・フラン	売建	64,791	6,766,141	6,807,608	△0.09
	カナダ・ドル	売建	86,377	6,717,561	6,871,313	△0.09
	ユーロ	売建	774,277	87,579,808	88,569,571	△1.20

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。