有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成25年11月22日現在 | 第19特定期間 平成26年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,272,301,538 | 2,182,273,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,917,642,904 | 1,255,486,811,756 |
| 未収入金 | 16,903,042,526 | 20,182,139,425 |
| 流動資産合計 | 1,082,092,986,968 | 1,277,851,224,557 |
| 資産合計 | 1,082,092,986,968 | 1,277,851,224,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,700,707,133 | 16,744,874,065 |
| 未払解約金 | 4,367,645,042 | 2,182,273,376 |
| 未払受託者報酬 | 93,296,153 | 110,515,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,783,096 | 1,635,635,060 |
| その他未払費用 | 24,817,839 | 23,704,949 |
| 流動負債合計 | 19,567,249,263 | 20,697,003,329 |
| 負債合計 | 19,567,249,263 | 20,697,003,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,957,243,876,207 | 2,392,124,866,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △894,718,138,502 | △1,134,970,645,202 |
| (分配準備積立金) | 92,742,886,386 | 78,235,157,142 |
| 元本等合計 | 1,062,525,737,705 | 1,257,154,221,228 |
| 純資産合計 | 1,062,525,737,705 | 1,257,154,221,228 |
| 負債純資産合計 | 1,082,092,986,968 | 1,277,851,224,557 |
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