有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2025年5月22日現在 | 第42特定期間 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 602,774,737 | 391,299,752 |
| 親投資信託受益証券 | 659,581,626,354 | 731,667,629,652 |
| 未収入金 | 5,453,440,835 | 5,871,845,135 |
| 流動資産合計 | 665,637,841,926 | 737,930,774,539 |
| 資産合計 | 665,637,841,926 | 737,930,774,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,024,454,070 | 4,009,210,413 |
| 未払解約金 | 602,774,737 | 585,322,737 |
| 未払受託者報酬 | 60,259,188 | 74,258,352 |
| 未払委託者報酬 | 891,836,053 | 1,099,023,793 |
| その他未払費用 | 16,368,052 | 20,624,869 |
| 流動負債合計 | 5,595,692,100 | 5,788,440,164 |
| 負債合計 | 5,595,692,100 | 5,788,440,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,227,035,234 | 2,004,605,206,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,352,184,885,408 | △1,272,462,872,181 |
| (分配準備積立金) | 84,892,379,409 | 89,859,387,503 |
| 元本等合計 | 660,042,149,826 | 732,142,334,375 |
| 純資産合計 | 660,042,149,826 | 732,142,334,375 |
| 負債純資産合計 | 665,637,841,926 | 737,930,774,539 |
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