有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2020年5月22日現在 | 第32特定期間 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,022,113 | 171,275,693 |
| 親投資信託受益証券 | 507,415,168,664 | 509,492,489,849 |
| 未収入金 | 6,975,262,989 | 5,624,576,296 |
| 流動資産合計 | 514,590,453,766 | 515,288,341,838 |
| 資産合計 | 514,590,453,766 | 515,288,341,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,638,616,863 | 3,668,234,526 |
| 未払解約金 | 200,022,113 | 860,138,626 |
| 未払受託者報酬 | 45,188,837 | 50,618,645 |
| 未払委託者報酬 | 668,794,861 | 749,156,072 |
| その他未払費用 | 16,029,649 | 17,973,964 |
| 流動負債合計 | 6,568,652,323 | 5,346,121,833 |
| 負債合計 | 6,568,652,323 | 5,346,121,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,538,954,515 | 1,834,117,263,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,371,517,153,072 | △1,324,175,043,374 |
| (分配準備積立金) | 6,950,277,573 | - |
| 元本等合計 | 508,021,801,443 | 509,942,220,005 |
| 純資産合計 | 508,021,801,443 | 509,942,220,005 |
| 負債純資産合計 | 514,590,453,766 | 515,288,341,838 |
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