有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成27年11月24日現在 | 第23特定期間 平成28年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,439,860,098 | 986,890,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,699,157,277 | 819,657,040,612 |
| 未収入金 | 18,380,393,272 | 17,109,266,800 |
| 流動資産合計 | 1,055,519,410,647 | 837,753,198,074 |
| 資産合計 | 1,055,519,410,647 | 837,753,198,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,911,476,296 | 14,246,265,322 |
| 未払解約金 | 2,469,404,599 | 986,890,662 |
| 未払受託者報酬 | 102,831,014 | 75,854,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,899,130 | 1,122,639,739 |
| その他未払費用 | 21,270,588 | 21,067,427 |
| 流動負債合計 | 19,026,881,627 | 16,452,717,183 |
| 負債合計 | 19,026,881,627 | 16,452,717,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,130,210,899,441 | 2,035,180,760,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,093,718,370,421 | △1,213,880,279,501 |
| (分配準備積立金) | 118,622,357,511 | 102,362,303,421 |
| 元本等合計 | 1,036,492,529,020 | 821,300,480,891 |
| 純資産合計 | 1,036,492,529,020 | 821,300,480,891 |
| 負債純資産合計 | 1,055,519,410,647 | 837,753,198,074 |
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