有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 平成30年5月22日現在 | 第28特定期間 平成30年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255,444,566 | 582,392,120 |
| 親投資信託受益証券 | 785,505,037,328 | 671,459,797,054 |
| 未収入金 | 10,286,935,042 | 8,069,142,294 |
| 流動資産合計 | 796,047,416,936 | 680,111,331,468 |
| 資産合計 | 796,047,416,936 | 680,111,331,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,732,462,538 | 6,026,017,536 |
| 未払解約金 | 1,906,070,052 | 898,694,557 |
| 未払受託者報酬 | 67,745,966 | 63,523,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,640,480 | 940,141,814 |
| その他未払費用 | 21,489,827 | 18,667,166 |
| 流動負債合計 | 9,730,408,863 | 7,947,044,159 |
| 負債合計 | 9,730,408,863 | 7,947,044,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,244,154,179,430 | 2,008,672,512,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,457,837,171,357 | △1,336,508,224,794 |
| (分配準備積立金) | 56,935,822,501 | 49,098,391,088 |
| 元本等合計 | 786,317,008,073 | 672,164,287,309 |
| 純資産合計 | 786,317,008,073 | 672,164,287,309 |
| 負債純資産合計 | 796,047,416,936 | 680,111,331,468 |
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