有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2021年11月22日現在 | 第35特定期間 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 291,274,434 | 215,769,219 |
| 親投資信託受益証券 | 493,171,413,931 | 465,112,778,051 |
| 未収入金 | 4,715,382,851 | 4,327,975,667 |
| 流動資産合計 | 498,178,071,216 | 469,656,522,937 |
| 資産合計 | 498,178,071,216 | 469,656,522,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,196,226,415 | 3,075,716,180 |
| 未払解約金 | 673,901,914 | 372,279,933 |
| 未払受託者報酬 | 46,801,307 | 45,283,030 |
| 未払委託者報酬 | 692,659,481 | 670,188,922 |
| その他未払費用 | 15,818,018 | 13,198,638 |
| 流動負債合計 | 4,625,407,135 | 4,176,666,703 |
| 負債合計 | 4,625,407,135 | 4,176,666,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,113,207,942 | 1,537,858,090,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,104,560,543,861 | △1,072,378,233,878 |
| (分配準備積立金) | - | 16,922,909,809 |
| 元本等合計 | 493,552,664,081 | 465,479,856,234 |
| 純資産合計 | 493,552,664,081 | 465,479,856,234 |
| 負債純資産合計 | 498,178,071,216 | 469,656,522,937 |
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