有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2019年5月22日現在 | 第30特定期間 2019年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 597,737,930 | 664,197,162 |
| 親投資信託受益証券 | 631,074,569,157 | 595,595,982,941 |
| 未収入金 | 7,460,416,206 | 7,368,524,358 |
| 流動資産合計 | 639,132,723,293 | 603,628,704,461 |
| 資産合計 | 639,132,723,293 | 603,628,704,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,772,463,845 | 5,743,500,179 |
| 未払解約金 | 699,112,202 | 768,354,340 |
| 未払受託者報酬 | 56,710,021 | 54,678,150 |
| 未払委託者報酬 | 839,308,499 | 809,236,697 |
| その他未払費用 | 53,077,259 | 18,892,667 |
| 流動負債合計 | 7,420,671,826 | 7,394,662,033 |
| 負債合計 | 7,420,671,826 | 7,394,662,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,154,615,154 | 1,914,500,059,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,292,442,563,687 | △1,318,266,017,553 |
| (分配準備積立金) | 44,505,533,868 | 28,263,831,248 |
| 元本等合計 | 631,712,051,467 | 596,234,042,428 |
| 純資産合計 | 631,712,051,467 | 596,234,042,428 |
| 負債純資産合計 | 639,132,723,293 | 603,628,704,461 |
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