有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2019年11月22日現在 | 第31特定期間 2020年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 664,197,162 | 200,022,113 |
| 親投資信託受益証券 | 595,595,982,941 | 507,415,168,664 |
| 未収入金 | 7,368,524,358 | 6,975,262,989 |
| 流動資産合計 | 603,628,704,461 | 514,590,453,766 |
| 資産合計 | 603,628,704,461 | 514,590,453,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,743,500,179 | 5,638,616,863 |
| 未払解約金 | 768,354,340 | 200,022,113 |
| 未払受託者報酬 | 54,678,150 | 45,188,837 |
| 未払委託者報酬 | 809,236,697 | 668,794,861 |
| その他未払費用 | 18,892,667 | 16,029,649 |
| 流動負債合計 | 7,394,662,033 | 6,568,652,323 |
| 負債合計 | 7,394,662,033 | 6,568,652,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,500,059,981 | 1,879,538,954,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,318,266,017,553 | △1,371,517,153,072 |
| (分配準備積立金) | 28,263,831,248 | 6,950,277,573 |
| 元本等合計 | 596,234,042,428 | 508,021,801,443 |
| 純資産合計 | 596,234,042,428 | 508,021,801,443 |
| 負債純資産合計 | 603,628,704,461 | 514,590,453,766 |
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