- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2022年5月23日現在 | 第36特定期間 2022年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,769,219 | 257,727,468 |
| 親投資信託受益証券 | 465,112,778,051 | 516,804,161,015 |
| 未収入金 | 4,327,975,667 | 4,352,292,839 |
| 流動資産合計 | 469,656,522,937 | 521,414,181,322 |
| 資産合計 | 469,656,522,937 | 521,414,181,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,075,716,180 | 3,188,156,449 |
| 未払解約金 | 372,279,933 | 257,727,468 |
| 未払受託者報酬 | 45,283,030 | 45,452,667 |
| 未払委託者報酬 | 670,188,922 | 672,699,553 |
| その他未払費用 | 13,198,638 | 85,488,614 |
| 流動負債合計 | 4,176,666,703 | 4,249,524,751 |
| 負債合計 | 4,176,666,703 | 4,249,524,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,858,090,112 | 1,594,078,224,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,072,378,233,878 | △1,076,913,568,286 |
| (分配準備積立金) | 16,922,909,809 | 34,525,673,211 |
| 元本等合計 | 465,479,856,234 | 517,164,656,571 |
| 純資産合計 | 465,479,856,234 | 517,164,656,571 |
| 負債純資産合計 | 469,656,522,937 | 521,414,181,322 |
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