- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2024年5月22日現在 | 第40特定期間 2024年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 817,172,331 | 503,882,436 |
| 親投資信託受益証券 | 722,200,684,602 | 732,310,091,219 |
| 未収入金 | 5,747,317,220 | 6,035,105,062 |
| 流動資産合計 | 728,765,174,153 | 738,849,078,717 |
| 資産合計 | 728,765,174,153 | 738,849,078,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,016,077,955 | 4,043,285,900 |
| 未払解約金 | 1,007,677,846 | 896,606,049 |
| 未払受託者報酬 | 64,793,777 | 68,203,704 |
| 未払委託者報酬 | 958,948,110 | 1,009,414,960 |
| その他未払費用 | 49,685,651 | 38,940,660 |
| 流動負債合計 | 6,097,183,339 | 6,056,451,273 |
| 負債合計 | 6,097,183,339 | 6,056,451,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,038,977,502 | 2,021,642,950,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,370,986,688 | △1,288,850,323,015 |
| (分配準備積立金) | 91,038,988,788 | 95,183,898,632 |
| 元本等合計 | 722,667,990,814 | 732,792,627,444 |
| 純資産合計 | 722,667,990,814 | 732,792,627,444 |
| 負債純資産合計 | 728,765,174,153 | 738,849,078,717 |
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