有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成26年11月25日現在 | 第21特定期間 平成27年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,239,752,620 | 2,765,963,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,498,122,583 | 1,165,993,689,488 |
| 未収入金 | 23,879,238,359 | 18,324,568,494 |
| 流動資産合計 | 1,304,617,113,562 | 1,187,084,221,549 |
| 資産合計 | 1,304,617,113,562 | 1,187,084,221,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,840,235,594 | 14,851,732,323 |
| 未払解約金 | 7,930,333,808 | 2,824,565,442 |
| 未払受託者報酬 | 129,178,247 | 103,021,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,838,190 | 1,524,713,691 |
| その他未払費用 | 29,668,084 | 27,182,569 |
| 流動負債合計 | 25,841,253,923 | 19,331,215,213 |
| 負債合計 | 25,841,253,923 | 19,331,215,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,890,799,174 | 2,121,676,046,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,114,939,535 | △953,923,039,862 |
| (分配準備積立金) | 165,972,655,274 | 136,307,624,644 |
| 元本等合計 | 1,278,775,859,639 | 1,167,753,006,336 |
| 純資産合計 | 1,278,775,859,639 | 1,167,753,006,336 |
| 負債純資産合計 | 1,304,617,113,562 | 1,187,084,221,549 |
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