有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2022年11月22日現在 | 第37特定期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,727,468 | 492,528,245 |
| 親投資信託受益証券 | 516,804,161,015 | 544,200,523,861 |
| 未収入金 | 4,352,292,839 | 4,653,626,071 |
| 流動資産合計 | 521,414,181,322 | 549,346,678,177 |
| 資産合計 | 521,414,181,322 | 549,346,678,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,188,156,449 | 3,503,888,016 |
| 未払解約金 | 257,727,468 | 492,528,245 |
| 未払受託者報酬 | 45,452,667 | 45,505,705 |
| 未払委託者報酬 | 672,699,553 | 673,484,504 |
| その他未払費用 | 85,488,614 | 59,109,395 |
| 流動負債合計 | 4,249,524,751 | 4,774,515,865 |
| 負債合計 | 4,249,524,751 | 4,774,515,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,078,224,857 | 1,751,944,008,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,076,913,568,286 | △1,207,371,845,945 |
| (分配準備積立金) | 34,525,673,211 | 27,122,547,118 |
| 元本等合計 | 517,164,656,571 | 544,572,162,312 |
| 純資産合計 | 517,164,656,571 | 544,572,162,312 |
| 負債純資産合計 | 521,414,181,322 | 549,346,678,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
