有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2025年11月25日現在 | 第43特定期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 391,299,752 | 566,606,681 |
| 親投資信託受益証券 | 731,667,629,652 | 732,871,097,906 |
| 未収入金 | 5,871,845,135 | 5,928,442,628 |
| 流動資産合計 | 737,930,774,539 | 739,366,147,215 |
| 資産合計 | 737,930,774,539 | 739,366,147,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,009,210,413 | 3,979,973,045 |
| 未払解約金 | 585,322,737 | 978,127,128 |
| 未払受託者報酬 | 74,258,352 | 66,427,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,023,793 | 983,120,360 |
| その他未払費用 | 20,624,869 | 13,290,648 |
| 流動負債合計 | 5,788,440,164 | 6,020,938,226 |
| 負債合計 | 5,788,440,164 | 6,020,938,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,605,206,556 | 1,989,986,522,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,272,462,872,181 | △1,256,641,313,612 |
| (分配準備積立金) | 89,859,387,503 | 94,867,909,704 |
| 元本等合計 | 732,142,334,375 | 733,345,208,989 |
| 純資産合計 | 732,142,334,375 | 733,345,208,989 |
| 負債純資産合計 | 737,930,774,539 | 739,366,147,215 |
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