有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成26年5月22日現在 | 第20特定期間 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,182,273,376 | 4,239,752,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,486,811,756 | 1,276,498,122,583 |
| 未収入金 | 20,182,139,425 | 23,879,238,359 |
| 流動資産合計 | 1,277,851,224,557 | 1,304,617,113,562 |
| 資産合計 | 1,277,851,224,557 | 1,304,617,113,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,744,874,065 | 15,840,235,594 |
| 未払解約金 | 2,182,273,376 | 7,930,333,808 |
| 未払受託者報酬 | 110,515,879 | 129,178,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,635,060 | 1,911,838,190 |
| その他未払費用 | 23,704,949 | 29,668,084 |
| 流動負債合計 | 20,697,003,329 | 25,841,253,923 |
| 負債合計 | 20,697,003,329 | 25,841,253,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,392,124,866,430 | 2,262,890,799,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,134,970,645,202 | △984,114,939,535 |
| (分配準備積立金) | 78,235,157,142 | 165,972,655,274 |
| 元本等合計 | 1,257,154,221,228 | 1,278,775,859,639 |
| 純資産合計 | 1,257,154,221,228 | 1,278,775,859,639 |
| 負債純資産合計 | 1,277,851,224,557 | 1,304,617,113,562 |
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