- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2021年5月24日現在 | 第34特定期間 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290,852,167 | 291,274,434 |
| 親投資信託受益証券 | 502,436,748,895 | 493,171,413,931 |
| 未収入金 | 4,942,416,800 | 4,715,382,851 |
| 流動資産合計 | 507,670,017,862 | 498,178,071,216 |
| 資産合計 | 507,670,017,862 | 498,178,071,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,401,491,168 | 3,196,226,415 |
| 未払解約金 | 642,158,193 | 673,901,914 |
| 未払受託者報酬 | 48,967,892 | 46,801,307 |
| 未払委託者報酬 | 724,724,970 | 692,659,481 |
| その他未払費用 | 15,812,174 | 15,818,018 |
| 流動負債合計 | 4,833,154,397 | 4,625,407,135 |
| 負債合計 | 4,833,154,397 | 4,625,407,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,745,584,169 | 1,598,113,207,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,197,908,720,704 | △1,104,560,543,861 |
| 元本等合計 | 502,836,863,465 | 493,552,664,081 |
| 純資産合計 | 502,836,863,465 | 493,552,664,081 |
| 負債純資産合計 | 507,670,017,862 | 498,178,071,216 |
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