有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成29年11月22日現在 | 第27特定期間 平成30年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,970,810,354 | 255,444,566 |
| 親投資信託受益証券 | 969,342,628,952 | 785,505,037,328 |
| 未収入金 | 10,126,036,154 | 10,286,935,042 |
| 流動資産合計 | 981,439,475,460 | 796,047,416,936 |
| 資産合計 | 981,439,475,460 | 796,047,416,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,836,626,197 | 6,732,462,538 |
| 未払解約金 | 1,970,810,354 | 1,906,070,052 |
| 未払受託者報酬 | 87,885,924 | 67,745,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,711,783 | 1,002,640,480 |
| その他未払費用 | 32,629,447 | 21,489,827 |
| 流動負債合計 | 11,228,663,705 | 9,730,408,863 |
| 負債合計 | 11,228,663,705 | 9,730,408,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,612,208,732,550 | 2,244,154,179,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,641,997,920,795 | △1,457,837,171,357 |
| (分配準備積立金) | 67,713,522,899 | 56,935,822,501 |
| 元本等合計 | 970,210,811,755 | 786,317,008,073 |
| 純資産合計 | 970,210,811,755 | 786,317,008,073 |
| 負債純資産合計 | 981,439,475,460 | 796,047,416,936 |
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