有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2024年11月22日現在 | 第41特定期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 503,882,436 | 602,774,737 |
| 親投資信託受益証券 | 732,310,091,219 | 659,581,626,354 |
| 未収入金 | 6,035,105,062 | 5,453,440,835 |
| 流動資産合計 | 738,849,078,717 | 665,637,841,926 |
| 資産合計 | 738,849,078,717 | 665,637,841,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,043,285,900 | 4,024,454,070 |
| 未払解約金 | 896,606,049 | 602,774,737 |
| 未払受託者報酬 | 68,203,704 | 60,259,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,414,960 | 891,836,053 |
| その他未払費用 | 38,940,660 | 16,368,052 |
| 流動負債合計 | 6,056,451,273 | 5,595,692,100 |
| 負債合計 | 6,056,451,273 | 5,595,692,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,021,642,950,459 | 2,012,227,035,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,288,850,323,015 | △1,352,184,885,408 |
| (分配準備積立金) | 95,183,898,632 | 84,892,379,409 |
| 元本等合計 | 732,792,627,444 | 660,042,149,826 |
| 純資産合計 | 732,792,627,444 | 660,042,149,826 |
| 負債純資産合計 | 738,849,078,717 | 665,637,841,926 |
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