有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成28年11月22日現在 | 第25特定期間 平成29年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,667,071,225 | 2,578,534,338 |
| 親投資信託受益証券 | 854,558,566,976 | 942,396,211,351 |
| 未収入金 | 13,348,060,068 | 14,748,629,010 |
| 流動資産合計 | 870,573,698,269 | 959,723,374,699 |
| 資産合計 | 870,573,698,269 | 959,723,374,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,042,169,660 | 12,190,689,975 |
| 未払解約金 | 2,667,071,225 | 2,578,534,338 |
| 未払受託者報酬 | 70,783,422 | 78,870,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,594,745 | 1,167,280,545 |
| その他未払費用 | 85,131,772 | 23,324,806 |
| 流動負債合計 | 14,912,750,824 | 16,038,699,960 |
| 負債合計 | 14,912,750,824 | 16,038,699,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,433,932,016 | 2,438,137,995,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,352,772,984,571 | △1,494,453,320,365 |
| (分配準備積立金) | 93,510,550,962 | 77,520,900,583 |
| 元本等合計 | 855,660,947,445 | 943,684,674,739 |
| 純資産合計 | 855,660,947,445 | 943,684,674,739 |
| 負債純資産合計 | 870,573,698,269 | 959,723,374,699 |
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