有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2023年11月22日現在 | 第39特定期間 2024年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 620,011,106 | 817,172,331 |
| 親投資信託受益証券 | 650,040,598,277 | 722,200,684,602 |
| 未収入金 | 5,303,648,778 | 5,747,317,220 |
| 流動資産合計 | 655,964,258,161 | 728,765,174,153 |
| 資産合計 | 655,964,258,161 | 728,765,174,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,911,678,548 | 4,016,077,955 |
| 未払解約金 | 620,011,106 | 1,007,677,846 |
| 未払受託者報酬 | 58,633,175 | 64,793,777 |
| 未払委託者報酬 | 867,771,103 | 958,948,110 |
| その他未払費用 | 26,607,223 | 49,685,651 |
| 流動負債合計 | 5,484,701,155 | 6,097,183,339 |
| 負債合計 | 5,484,701,155 | 6,097,183,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,839,274,074 | 2,008,038,977,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,359,717,068 | △1,285,370,986,688 |
| (分配準備積立金) | 40,367,560,927 | 91,038,988,788 |
| 元本等合計 | 650,479,557,006 | 722,667,990,814 |
| 純資産合計 | 650,479,557,006 | 722,667,990,814 |
| 負債純資産合計 | 655,964,258,161 | 728,765,174,153 |
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