有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2023年5月22日現在 | 第38特定期間 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 492,528,245 | 620,011,106 |
| 親投資信託受益証券 | 544,200,523,861 | 650,040,598,277 |
| 未収入金 | 4,653,626,071 | 5,303,648,778 |
| 流動資産合計 | 549,346,678,177 | 655,964,258,161 |
| 資産合計 | 549,346,678,177 | 655,964,258,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,503,888,016 | 3,911,678,548 |
| 未払解約金 | 492,528,245 | 620,011,106 |
| 未払受託者報酬 | 45,505,705 | 58,633,175 |
| 未払委託者報酬 | 673,484,504 | 867,771,103 |
| その他未払費用 | 59,109,395 | 26,607,223 |
| 流動負債合計 | 4,774,515,865 | 5,484,701,155 |
| 負債合計 | 4,774,515,865 | 5,484,701,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,944,008,257 | 1,955,839,274,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,207,371,845,945 | △1,305,359,717,068 |
| (分配準備積立金) | 27,122,547,118 | 40,367,560,927 |
| 元本等合計 | 544,572,162,312 | 650,479,557,006 |
| 純資産合計 | 544,572,162,312 | 650,479,557,006 |
| 負債純資産合計 | 549,346,678,177 | 655,964,258,161 |
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