有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成27年5月22日現在 | 第22特定期間 平成27年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,765,963,567 | 2,439,860,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,993,689,488 | 1,034,699,157,277 |
| 未収入金 | 18,324,568,494 | 18,380,393,272 |
| 流動資産合計 | 1,187,084,221,549 | 1,055,519,410,647 |
| 資産合計 | 1,187,084,221,549 | 1,055,519,410,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,851,732,323 | 14,911,476,296 |
| 未払解約金 | 2,824,565,442 | 2,469,404,599 |
| 未払受託者報酬 | 103,021,188 | 102,831,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,713,691 | 1,521,899,130 |
| その他未払費用 | 27,182,569 | 21,270,588 |
| 流動負債合計 | 19,331,215,213 | 19,026,881,627 |
| 負債合計 | 19,331,215,213 | 19,026,881,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,121,676,046,198 | 2,130,210,899,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △953,923,039,862 | △1,093,718,370,421 |
| (分配準備積立金) | 136,307,624,644 | 118,622,357,511 |
| 元本等合計 | 1,167,753,006,336 | 1,036,492,529,020 |
| 純資産合計 | 1,167,753,006,336 | 1,036,492,529,020 |
| 負債純資産合計 | 1,187,084,221,549 | 1,055,519,410,647 |
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