- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成28年5月23日現在 | 第24特定期間 平成28年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 986,890,662 | 2,667,071,225 |
| 親投資信託受益証券 | 819,657,040,612 | 854,558,566,976 |
| 未収入金 | 17,109,266,800 | 13,348,060,068 |
| 流動資産合計 | 837,753,198,074 | 870,573,698,269 |
| 資産合計 | 837,753,198,074 | 870,573,698,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,246,265,322 | 11,042,169,660 |
| 未払解約金 | 986,890,662 | 2,667,071,225 |
| 未払受託者報酬 | 75,854,033 | 70,783,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,122,639,739 | 1,047,594,745 |
| その他未払費用 | 21,067,427 | 85,131,772 |
| 流動負債合計 | 16,452,717,183 | 14,912,750,824 |
| 負債合計 | 16,452,717,183 | 14,912,750,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,180,760,392 | 2,208,433,932,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,213,880,279,501 | △1,352,772,984,571 |
| (分配準備積立金) | 102,362,303,421 | 93,510,550,962 |
| 元本等合計 | 821,300,480,891 | 855,660,947,445 |
| 純資産合計 | 821,300,480,891 | 855,660,947,445 |
| 負債純資産合計 | 837,753,198,074 | 870,573,698,269 |
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