Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第259計算期間 自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,223,330,092円
期末受益権口数	3,787,430,295口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,870円
期中騰落率	0.58%

 
 

計算期間	第260計算期間 自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,171,154,291円
期末受益権口数	3,759,768,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,775円
期中騰落率	△1.57%

 
 

計算期間	第261計算期間 自 2019年 8月27日 至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,113,951,596円
期末受益権口数	3,611,522,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,853円
期中騰落率	1.40%