臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第310計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,803,726,722円
期末受益権口数	2,847,367,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,335円
期中騰落率	△1.06%

 
 

計算期間	第311計算期間 自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,852,308,349円
期末受益権口数	2,826,221,353口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,554円
期中騰落率	3.50%

 
 

計算期間	第312計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,841,690,032円
期末受益権口数	2,817,315,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,537円
期中騰落率	△0.21%