臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第229計算期間 自 平成28年12月27日 至 平成29年 1月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,898,127,944円
期末受益権口数	4,856,718,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,967円
期中騰落率	△1.45%

計算期間	第230計算期間 自 平成29年 1月26日 至 平成29年 2月27日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,872,342,805円
期末受益権口数	4,864,523,725口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,905円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	第231計算期間 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,838,861,566円
期末受益権口数	4,857,456,938口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,844円
期中騰落率	△0.78%