臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第199計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,685,865,368円
期末受益権口数	5,991,805,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,152円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第200計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,714,157,285円
期末受益権口数	5,943,948,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,249円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第201計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,767,764,604円
期末受益権口数	5,877,695,001口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,410円
期中騰落率	2.82%