Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第274計算期間 自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,984,249,238円
期末受益権口数	3,380,780,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,869円
期中騰落率	△0.07%

 
 

計算期間	第275計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,000,285,899円
期末受益権口数	3,379,190,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,919円
期中騰落率	0.90%

 
 

計算期間	第276計算期間 自 2020年11月26日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,995,558,341円
期末受益権口数	3,364,644,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,931円
期中騰落率	0.25%