Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第268計算期間 自 2020年 3月26日 至 2020年 4月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,995,043,977円
期末受益権口数	3,500,371,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,700円
期中騰落率	1.24%

 
 

計算期間	第269計算期間 自 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,005,190,410円
期末受益権口数	3,485,348,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,753円
期中騰落率	0.98%

 
 

計算期間	第270計算期間 自 2020年 5月26日 至 2020年 6月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,024,026,144円
期末受益権口数	3,472,915,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,828円
期中騰落率	1.36%