臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第193計算期間
計算期間	2013年12月26日～2014年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,862,424,728円
期末受益権口数	6,329,546,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,102円
期中騰落率	△0.59%

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第194計算期間
計算期間	2014年1月28日～2014年2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,864,534,860円
期末受益権口数	6,301,576,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,133円
期中騰落率	0.75%

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第195計算期間
計算期間	2014年2月26日～2014年3月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,827,617,567円
期末受益権口数	6,245,046,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,129円
期中騰落率	0.18%