臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第331計算期間 自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,818,704,529円
期末受益権口数	2,634,336,583口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,904円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第332計算期間 自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,797,909,930円
期末受益権口数	2,597,975,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,920円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第333計算期間 自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,822,302,355円
期末受益権口数	2,596,698,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,018円
期中騰落率	1.49%