Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第283計算期間 自 2021年 6月26日 至 2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,993,946,244円
期末受益権口数	3,239,074,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,156円
期中騰落率	0.15%

 
 

計算期間	第284計算期間 自 2021年 7月27日 至 2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,968,836,886円
期末受益権口数	3,217,636,889口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,119円
期中騰落率	△0.55%

 
 

計算期間	第285計算期間 自 2021年 8月26日 至 2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,965,219,361円
期末受益権口数	3,212,962,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,117円
期中騰落率	0.02%