臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第205計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,835,762,043円
期末受益権口数	5,729,295,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,695円
期中騰落率	△2.50%

計算期間	第206計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,848,879,544円
期末受益権口数	5,715,641,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,734円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第207計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,783,722,235円
期末受益権口数	5,626,344,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,725円
期中騰落率	0.09%