臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第295計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,954,022,938円
期末受益権口数	3,071,098,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,363円
期中騰落率	2.20%

 
 

計算期間	第296計算期間 自 2022年 7月26日 至 2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,921,032,432円
期末受益権口数	3,057,620,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,283円
期中騰落率	△1.21%

 
 

計算期間	第297計算期間 自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,873,714,203円
期末受益権口数	3,014,718,651口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,215円
期中騰落率	△1.03%