臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第241計算期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,688,468,506円
期末受益権口数	4,465,652,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,020円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第242計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,589,115,516円
期末受益権口数	4,440,435,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,831円
期中騰落率	△3.06%

計算期間	第243計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,554,773,082円
期末受益権口数	4,435,095,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,760円
期中騰落率	△1.13%