臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第196計算期間
計算期間	2014年3月26日～2014年4月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,808,193,085円
期末受益権口数	6,168,708,181口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,173円
期中騰落率	0.96%

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第197計算期間
計算期間	2014年4月26日～2014年5月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,771,308,075円
期末受益権口数	6,123,071,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,159円
期中騰落率	0.02%

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第198計算期間
計算期間	2014年5月27日～2014年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,754,137,907円
期末受益権口数	6,090,274,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,164円
期中騰落率	0.32%