臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第307計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,847,311,113円
期末受益権口数	2,900,668,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,369円
期中騰落率	△0.72%

 
 

計算期間	第308計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,837,464,252円
期末受益権口数	2,874,821,886口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,392円
期中騰落率	0.41%

 
 

計算期間	第309計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,827,455,934円
期末受益権口数	2,852,735,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,406円
期中騰落率	0.27%