臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第301計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,786,014,829円
期末受益権口数	2,963,298,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,027円
期中騰落率	1.65%

 
 

計算期間	第302計算期間 自 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,775,231,924円
期末受益権口数	2,934,842,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,049円
期中騰落率	0.41%

 
 

計算期間	第303計算期間 自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,760,773,253円
期末受益権口数	2,934,962,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,999円
期中騰落率	△0.78%