臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第190計算期間
計算期間	2013年9月26日～2013年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,987,427,271円
期末受益権口数	6,763,870,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,895円
期中騰落率	0.41%

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第191計算期間
計算期間	2013年10月26日～2013年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	4,046,023,951円
期末受益権口数	6,704,721,072口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,035円
期中騰落率	2.63%

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・インカム・ファンド
期別	第192計算期間
計算期間	2013年11月26日～2013年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,912,677,553円
期末受益権口数	6,359,233,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,153円
期中騰落率	2.20%