臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第253計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,256,782,270円
期末受益権口数	3,919,057,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,758円
期中騰落率	0.37%

 
 

計算期間	第254計算期間 自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,275,769,540円
期末受益権口数	3,894,936,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,843円
期中騰落率	1.53%

 
 

計算期間	第255計算期間 自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,257,661,196円
期末受益権口数	3,856,463,893口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,854円
期中騰落率	0.24%