臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

計算期間	第334計算期間 自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,873,349,678円
期末受益権口数	2,591,816,408口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,228円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第335計算期間 自 2025年10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,893,278,395円
期末受益権口数	2,582,396,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,331円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第336計算期間 自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,894,182,944円
期末受益権口数	2,581,029,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,339円
期中騰落率	0.18%