臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第298計算期間 自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,872,190,482円
期末受益権口数	2,995,939,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,249円
期中騰落率	0.60%

 
 

計算期間	第299計算期間 自 2022年10月26日 至 2022年11月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,845,886,244円
期末受益権口数	2,971,928,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,211円
期中騰落率	△0.56%

 
 

計算期間	第300計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	1,757,905,426円
期末受益権口数	2,963,588,580口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,932円
期中騰落率	△4.44%